MTN-Program

Investment AB Latour har etablerat ett MTN-program med en ram om 15 miljarder SEK,
eller motsvarande belopp i Euro, för upplåning på kapitalmarknaden.

Grundprospektet för MTN-programmet etablerades i februari 2018 med en ram om 4 miljarder SEK, vilket har utökats i fyra steg och uppgår nu till 15 miljarder SEK. Grundprospektet har årligen uppdaterats, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Grundprospektet innehåller information om bolaget samt de allmänna villkor som gäller för obligationer emitterade under programmet.

Per 16 oktober 2024 var 10 900 MSEK utestående under programmet. För information om grundprospekt och slutliga villkor för respektive lån se information nedan.

Information om utestående lån:

• Lån 107: Den 13 november 2019 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 900 MSEK med en löptid på drygt 5 år med förfall den 27 mars 2025 och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,82 procent. Omedelbart efter emissionen ingick Latour ett swap-kontrakt som innebär att skulden för Lån 107 omvandlades till EUR med en Swapränta på 0,509 procent.
• Lån 109: Den 5 mars 2020 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 750 MSEK med en löptid på 5,5 år och löper med en årlig fast ränta på 1,048 procent.
• ​​​​Lån 112, tranche 1: Den 7 juni 2021 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 400 MSEK med en löptid på 6 år med förfall den 16 juni 2027 och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,57 procent. Omedelbart efter emissionen ingick Latour ett swap-kontrakt som innebär att skulden för tranche 1 omvandlades till EUR med en swapränta på 0,373 procent.
• ​​​Lån 112, tranche 2: Den 3 september 2021 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 1 000 MSEK med en löptid på 5,75 år med förfall den 16 juni 2027 och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,57 procent. Omedelbart efter emissionen ingick Latour ett swap-kontrakt som innebär att räntesatsen för tranch 2 omvandlades till en fast ränta på 0,975 procent. 
• Lån 113: Den 7 juni 2021 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 350 MSEK med en löptid på 6 år med förfall den 16 juni 2027 och löper med en årlig fast ränta på cirka 1,06 procent. Omedelbart efter emissionen ingick Latour ett swap-kontrakt som innebär att skulden för Lån 113 omvandlades till EUR med en swapränta på 0,37 procent.
• Lån 114: Den 19 november 2021 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 600 MSEK med en löptid på 3 år och löper med en årlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,32 procent. Omedelbart efter emissionen ingick Latour ett swap-kontrakt som innebär att skulden för Lån 114 omvandlades till EUR med en Swapränta på 0,1 procent.
• Lån 115: Den 19 november 2021 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 600 MSEK med en löptid på 3 år och löper med en årlig fast ränta på 0,765 procent. Omedelbart efter emissionen ingick Latour ett swap-kontrakt som innebär att skulden för Lån 115 omvandlades till EUR med en Swapränta på 0,1 procent.
• Lån 116 - grön obligation: Den 2 juni 2022 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 450 MSEK med en löptid på 4 år och löper med en årlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 1,00 procent. Omedelbart efter emissionen ingick Latour ett swap-kontrakt som innebar att skulden omvandlades till euro med en räntesats som omvandlades till en rörlig EUR-baserad ränta.
• Lån 117 - grön obligation: Den 2 juni 2022 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 250 MSEK med en löptid på 4 år och löper med en årlig fast ränta på 3,43 procent. Omedelbart efter emissionen ingick Latour ett swap-kontrakt som innebar att skulden omvandlades till euro med en räntesats som omvandlades till en rörlig EUR-baserad ränta.
• Lån 118: Den 5 maj 2023 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 1 100 MSEK med en löptid på 2,9 år och löper med en årlig fast ränta på 4,078 procent. Omedelbart efter emissionen ingick Latour ett swap-kontrakt som innebar att skulden omvandlades till euro med en räntesats som omvandlades till en rörlig EUR-baserad ränta.
• Lån 119: Den 5 maj 2023 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 400 MSEK med en löptid på 2,9 år och löper med en årlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,87 procent. Omedelbart efter emissionen ingick Latour ett swap-kontrakt som innebar att skulden omvandlades till euro med en räntesats som omvandlades till en rörlig EUR-baserad ränta.
• Lån 120: Den 31 maj 2023 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 600 MSEK med en löptid på 2 år och löper med en årlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,67 procent.
• Lån 121: Den 30 maj 2024 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 300 MSEK med en löptid på 5 år och löper med en årlig fast ränta på 3,788 procent.
• Lån 122: Den 30 maj 2024 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 700 MSEK med en löptid på 5 år och löper med en årlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,85 procent. Omedelbart efter emissionen ingick Latour ett swap-kontrakt som innebär att räntesatsen för lånet omvandlades till en fast ränta på 3,773 procent.
• Lån 123, tranche 1: Den 16 september 2024 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 500 MSEK med en löptid på 2 år och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,40 procent.
• Lån 123, tranche 2: Den 11 oktober 2024 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 300 MSEK med en löptid på 2 år och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,40 procent.
• Lån 124: Den 16 september 2024 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 650 MSEK med en löptid på 4 år och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,70 procent.
• Lån 125: Den 16 september 2024 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 1 050 MSEK med en löptid på 4 år och löper med en årlig fast ränta om 2,708 procent.
• Lån 126: Den 15 november 2024 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 650 MSEK med en löptid på 3 år och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,57 procent. Omedelbart efter emissionen ingick Latour ett swap-kontrakt som innebär att räntesatsen för lånet omvandlades till en fast ränta på 2,7475 procent.
• Lån 127: Den 15 november 2024 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 500 MSEK med en löptid på 3 år och löper med en årlig fast ränta om 2,683 procent.
• Lån 128: Den 15 november 2024 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 250 MSEK med en löptid på 5 år och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,90 procent.
• Lån 129: Den 15 november 2024 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 850 MSEK med en löptid på 5 år och löper med en årlig fast ränta om 3,085 procent. Omedelbart efter emissionen ingick Latour ett swap-kontrakt som innebär att räntesatsen för lånet omvandlades till en fast ränta på 3,105 procent.

Information om lån som löpt ut:

• Lån 101: Den 7 mars 2018 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 750 MSEK med en löptid på 2 år och löper med en årlig fast ränta på 0,24 procent.
• Lån 102: Den 7 mars 2018 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 750 MSEK med en löptid på 2 år och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,40 procent.
• Lån 103: Den 7 mars 2018 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 1 000 MSEK med en löptid på 4 år och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,75 procent.
• Lån 104: Den 8 maj 2018 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 600 MSEK med en löptid om 2,5 år och löper med en årlig fast ränta på 0,36 procent.
• Lån 108: Den 3 mars 2020 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 1 750 MSEK med en löptid om 18 månader och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,40 procent. 
• Lån 106: Den 13 november 2019 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 1 100 MSEK med en löptid på drygt 3 år och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,52 procent. Omedelbart efter emissionen ingick Latour ett swap-kontrakt som innebär att skulden för Lån 106 omvandlades till EUR med en Swapränta på 0,138 procent.
• Lån 110: Den 7 juni 2021 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 600 MSEK med en löptid på 2 år och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,22 procent.
• Lån 111: Den 7 juni 2021 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 850 MSEK med en löptid på 3 år med förfall den 17 juni 2024 och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,30 procent
• Lån 105: Den 17 september 2019 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 900 MSEK med en löptid om 5 år och löper med en årlig fast ränta på 0,878 procent. Omedelbart efter emissionen ingick Latour ett swap-kontrakt som innebär att skulden för Lån 105 omvandlades till EUR med en Swapränta på 0,35 procent.